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11月27日基金净值:国投瑞银顺祥债券最新净值1.0752,涨0.01%
发布日期:2024-12-20
本站消息,11月27日,国投瑞银顺祥债券最新单位净值为1.0752元,累计净值为1.2471元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.44%,近3个月上涨0.73%,近6个月上涨1.42%,近1年上涨3.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国投瑞银顺祥债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比104.2%,现金占净值比0.18%。 该基金的基金经理为颜文浩、张清宁,基金经理颜文浩于2018年10月17日起任职...
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